Chaque fond possède ses propres caractéristiques en raison de sa structure, des exigences des investisseurs, aussi bien que des prérequis réglementaires et fiscaux. A travers un processus d’intégration structuré et une méthodologie de travail rigoureuse, notre équipe de professionnels s’engage à vous offrir des solutions clefs en main, adaptées à vos besoins.
Administration de fonds, un service proposé par Sunibel.
Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity.
Une offre clefs en mains
- Service aux fonds (structuration et administration de fonds) à l’île Maurice et dans plusieurs juridictions
- Mise en place d’un Investment Manager
- Sélection du dépositaire
- Shadow accounting de fonds existants
Notre métier d’administrateur
- Comptabilité de fonds
- Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire)
- Valorisation des Actifs : positions et devises
- Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts
Gestion de Parts
- Souscriptions ou achats
- Remboursements ou rachats
- Transfert de parts entre deux investisseurs
- Changement de dépositaire
- Performance Fee Equalisation
Services Cloud
Grâce à leur agilité, nos services Cloud vous permettent de vous concentrer sur votre cœur de métier et de soutenir la croissance de votre société
Développement
Nous développons des applications et de logiciels spécifiques à votre métier, en utilisant les dernières technologies pour être en conformité avec les différents moteurs de recherche.
Infrastructure et maintenance
Nous mettons à votre disposition la technologie, les processus et le personnel , Ceci dans le but d’accroître votre efficacité, vous permettant d’atteindre vos objectifs stratégiques.
Intégration de données
Grâce à nos connaissances dans la paramétrisation de progiciels, nous assurons la gestion, l’intégration, le formatage et transformation des flux de données.